گن فن چیست و چگونه از آن برای معاملات استفاده کنیم؟

استراتژی گن (Gann) یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که همچنان بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار محبوب است. گن فن نیز در دسته استراتژی های گن قرار می گیرد. این روش ابتکار آقای ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann)، یکی از نظریه‌پردازان برجسته و معامله‌گران با تجربه در بازار سرمایه آمریکا، در سال ۱۹۳۵ بود که پس از سال‌ها آزمایش و پیشرفت، برای نخستین بار معرفی شد.

این روش با استفاده از اصول هندسی، آماری و تاریخی، الگوی گان به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان حمایت و مقاومت، میزان حرکت قیمت و موجودیت روند بازار را پیش‌بینی کنند. با توجه به اینکه روش گن معتبرترین روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است، بسیاری از معامله‌گران آن را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خود در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی استفاده می‌کنند.

قانون‌های معاملاتی ویلیام گن بسیار گسترده هستند، این قوانین شامل مواردی مانند:

زاویه ۴۵ درجه

در سیستم گن، نرخ تمایل دارد در زاویه نرمال یا همان ۴۵ درجه حرکت کند. در صورتی که نرخ بیشتر از این درجه باشد، شیب خط گن نیز بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر، هرچه شیب خط به حالت عمودی نزدیک تر شود و تمایل به بازگشت به درجه ۴۵ افزایش یابد، نشانه‌ی خریدهای هیجانی خواهد بود.

زمانی که نرخ به زیر زاویه ۴۵ درجه برسد، شیب خط به حالت افقی نزدیک می‌شود و باز به سمت زاویه ۴۵ درجه باز می‌گردد. اما این بازگشت زمان بیشتری نیاز دارد؛ زیرا خطوط نزدیک به حالت افقی، قوی‌تر هستند و از این‌رو تمایلشان به باقی‌ماندن در این زوایا بیشتر است.

بنابراین، زاویه‌های ۴۵ درجه در تحلیل فنی اهمیت زیادی دارند و نرخ با نزدیک شدن به این زوایا، سیگنال خرید یا فروش را صادر می‌کند. حتی محل تلاقی این زوایا، می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش فراهم کند.

حد ضرر

در معاملات، از جمله مهم‌ترین اصولی که باید رعایت شود، تعیین حد ضرر است. ویلیام باور دارد که برای حفظ سرمایه خود، باید همیشه حداکثر ۱ تا ۳ درصد از سرمایه را برای تعیین حد ضرر در نظر بگیرید.

اگرچه تعیین حد ضرر بسیار مهم است، اما پایبندی به آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع، برای اینکه بتوانید سرمایه‌ی خود را حفظ کنید، باید به حد ضرری که تعیین کرده‌اید پایبند باشید و هرگز آن را نادیده نگیرید.

در اینجا مهم است که به میزان مناسبی برای حد ضرر خود تعیین کنید، چرا که تعیین حد ضرر بیش از اندازه باعث می‌شود که موقعیت شما به سرعت به پایین‌ترین سطح بروزرسانی شود و به ریسک بالایی برای سرمایه‌ی شما تبدیل شود. در عوض، تعیین حد ضرر کمتر از حداکثر میزان مجاز به شما اجازه می‌دهد تا بیشترین سود را از معاملات خود به دست آورید، اما به طور همزمان خطر افزایشی در مورد سرمایه‌ی خود خواهید داشت.

حجم معامله

گن به این باور است که بهتر است سرمایه خود را به ۱۰ بخش مساوی تقسیم کنید تا در حجم معاملاتی که در آن فعالیت می‌کنید، به میزان مناسبی سرمایه دارید. همچنین او تأکید می‌کند که هیچ‌گاه نباید بیشتر از سرمایه خود را در یک معامله بگذارید و این خطر را کنترل کنید.

او همچنین توصیه می‌کند که خیلی زیاد معامله نکنید و به معتاد خرید و فروش تبدیل نشوید؛ زیرا این کار می‌تواند باعث خستگی و کاهش تمرکز شما شود. معاملات پشت سر هم هم می‌توانند باعث افزایش خطر ضرر دیدن شما شوند، بنابراین بهتر است وقفه‌ای کوتاه در انجام معاملات داشته باشید و به خود استراحت دهید.

استفاده از اهرم

بهتر است از اهرم‌های مالی که می‌توانند خطرات زیادی برای سرمایه‌گذار داشته باشند، اجتناب کنید. در زمان‌هایی که بازار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و سهام در حال افت قیمت هستند، بهتر است برای خرید صبور باشید و منتظر شکستن سطوح مقاومتی نشوید.

همچنین، در زمانی که بازار به سمت رشد است، برای فروش سهام‌های خود صبر کنید و از اهرم مالی استفاده نکنید. بهتر است قبل از خرید سهام، با دقت تحلیل های مالی و فنی صورت گرفته را بررسی کنید و سپس در صورت نیاز از اهرم استفاده کنید تا به صورت ایمن و موفقانه در بازار عمل کنید.

کاهش معاملات بعد از ضرر

در معاملات خود بعد از ضرر، تلاش کنید تعداد معاملات خود را کاهش دهید. به جای نگه داشتن دارایی‌هایی که در حال ضرر هستند، می‌توانید آن‌ها را بفروشید و به دنبال فرصت خرید جدید بگردید. بهتر است منتظر نمانید و امیدوار باشید که دارایی ضررده خود به زودی به سود برسد.

سرمایه گذاری و مدیریت پرتفویوی

بهتر است که پرتفوی شما متنوع باشد به این معنی که شامل سهام شرکت‌های مختلف باشد و به تنهایی فقط سهام یک شرکت را نخرید. اگر پرتفوی شما متنوع باشد، اگر یک شرکت ضرر کند و سهام آن کاهش قیمت پیدا کند، سرمایه شما به طور کلی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت چرا که سوددهی شرکت‌های دیگری که سهامشان در پرتفوی شما وجود دارد ممکن است ضرر شرکتی که ضرر کرده است را جبران کند.

همچنین برای مدیریت ریسک‌های سیستماتیک (ریسک‌هایی که برای کل بازار وجود دارد)، شما باید در بازارهای پویا معامله کنید و به بازارهای کند و غیرفعال روی نیایید. بهتر است بازارهایی که دارایی‌های خوبی با نقدشوندگی بالایی هستند را پیگیری کنید.

خطوط روند

برای کشیدن خطوط روند، به دو نقطه قیمتی نیاز دارید، اما در سیستم گن، فقط با استفاده از یک نقطه قیمتی می‌توانید خطوط مختلفی را ترسیم کنید. وقتی حرکت نرخ به پایین ترین حالت خود ادامه می‌دهد، نوسانات قیمتی به وسیله‌ی ترس یا طمع تریدرهای بازار کنترل می‌شوند. در این حالت، بهترین راه برای پیدا کردن یک زاویه از نوسانات و یا سیگنال مناسب، بدون در نظر گرفتن نوسانات و فشار ناشی از آن‌ها، استفاده از مهارت لازم برای به دست آوردن آن زاویه است. با این حال، به دست آوردن این زاویه از نوسانات کاری چندان آسان نیست و نیازمند مهارت است.

گن در مورد یک قانون بسیار مهم حرف می‌زند که این قانون بیان می‌کند که بهترین روش برای موفقیت در بازار سرمایه، پیروی از روند بازار است. بهتر است هیچ‌گاه با روند مقابله نکنید.

اگر شما با توجه به نمودارها و استراتژی خود، اطمینان ندارید که چه می‌خواهید بکنید، بهتر است هیچ‌گاه وارد معامله نشوید. همچنین، نباید روی یک قیمت ثابت برای خرید و فروش اصرار کنید و باید با روند بازار همراه باشید.

ورود و خروج در معاملات

بهتر است روش ورود و خروج در معاملات شما را با دقت و صحت انجام دهید و جلوی هر گونه خطا را بگیرید. در واقع باید از ورود و خروج نادرست در معاملات خود خودداری کنید.

احتمالا در برخی موارد، ورود صحیحی داشته‌اید اما خروج از معاملات اشتباه بوده است. اگر به این روش ادامه دهید، احتمالا در بازارهای مالی شکست خواهید خورد.

همچنین، تا زمانی که دارایی‌های شما در حال رشد هستند و دلیل خروج از معاملات را ندارید، نباید آن‌ها را بفروشید.

یکی دیگر از راه‌های داشتن ورود و خروج مناسب، صبر کردن تا بازار ثابت شود و سپس تصمیم‌گیری برای معامله است. این روش معمولا موفقیت آمیز است.

 

انواع الگوهای گن

 

 الگوی بادبزن گن (Gann Fan)

الگوی بادبزن گن یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ابزارهای الگوی گن است که برای تحلیل روند بازار استفاده می‌شود. این الگو با استفاده از خطوطی با شیب‌های مختلف و به ازای زمان‌های مختلف رسم می‌شود. این خطوط به عنوان نقاط پشتیبانی و مقاومت در بازار تلقی می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از آنها، به‌روزرسانی روند بازار را بسیار ساده‌تر و کارآمدتر انجام دهند.

اندیکاتور Gann Fans

اندیکاتور Gann Fans بر اساس نظریه‌های شخصی به نام W.D. Gann (1878-1955) توسعه داده شده است. Gann یک ستاره‌شناس مطرح بود که به بازارهای مالی علاقه زیادی داشت. او باور داشت که بازار شکل‌های هندسی واضحی دارد که به طور پیوسته از آنها تبعیت می‌کند و بر اساس آنها چرخش می‌کند. به همین دلیل، او سعی کرد تا اصول مهم دنیای ستاره‌شناسی را با این مورد ترکیب کند و به ساختار واضحی برسد.

Gann به این نتیجه رسید که روندهای بازار در طول خطی با زاویه ۴۵ درجه حرکت می‌کنند و این مسیرها به‌عنوان روندهای اصلی بازار شناخته می‌شوند. خطوطی با زوایای مختلف نظیر ۸۲.۵، ۷۵، ۷۱.۲۵، ۶۳.۷۵، ۲۶.۲۵، ۱۸.۷۵، ۱۵ و ۷.۵ نیز از آن ناحیه ترسیم می‌شوند و می‌توان انتظار واکنش به آن‌ها را داشت.

با توجه به این فاکتورها، اندیکاتوری به نام Gann Fans توسعه داده شد که خطوطی را با زوایای مختلف در بازار ایجاد می‌کند. با رسم این خطوط از انتهای یک روند، می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را درک کرد و درک صحیحی از روند آینده قیمت داشت. واکنش دادن به این مناطق و البته کسب سود از آنها جزو مهم‌ترین فاکتورهایی است که می‌تواند به شما در خلق نتایج گوناگون کمک کند.

آموزش رسم گن فن در اندیکاتور گن

الگوی بادبزن گن (Gann Fan) شامل نه خط با زاویه‌های مختلف است که از آن‌ها، خط میانی یا «خط ۱/۱» بسیار مهم است.

هشت خط دیگر به طور مساوی (چهار خط بالا و چهار خط پایین) در فاصله‌های مشخصی از خط میانی قرار می‌گیرند. برای رسم الگوی بادبزن گن، کافیست خط ۱/۱ را رسم کنید و سیستم به طور خودکار سایر خطوط متناسب با آن را رسم خواهد کرد.

در ابتدا، باید یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص داده و سپس از طریق نوار ابزاری که در سامانه معاملاتی ایزی تریدر وجود دارد، گزینه “Gann Fan” را انتخاب کرده و دو نقطه “سقف قیمتی” و “کف قیمتی” را به یکدیگر متصل کنید.

برای داشتن یک الگوی بادبزن گن ایده‌آل، خط ۱/۱ باید زاویه ۴۵ درجه داشته باشد.

 

در اینجا جدولی از زوایای ۸ خط دیگر الگوی بادبزن گان را آماده کرده‌ایم:

نام	زاویه
۸/۱	۷.۵
۴/۱	۱۵
۳/۱	۱۸.۷۵
۲/۱	۲۶.۲۵
۱/۱	۴۵
۱/۲	۶۳.۷
۱/۳	۷۱.۲۵
۱/۴	۷۵
۱/۸	۸۲.۵

 

کاربرد (Gann Fan)

با استفاده از خطوط گن به عنوان حمایت و مقاومت، می‌توانیم از یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در استفاده از بادبزن گن بهره‌برداری کنیم. از زوایای بادبزن گن به عنوان خطوط مقاومت و حمایت استفاده می‌کنیم. در این روش، با رسم بادبزن گن روی یک روند صعودی یا نزولی، تمامی خطوط رسم شده که زیر نمودار قیمت قرار دارند، حکم یک حمایت و تمامی خطوطی که بالای روند قیمت قرار دارند حکم مقاومت را خواهند داشت.

مهم‌ترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوط ۱/۱، ۱/۲ و ۲/۱ هستند. شکستن این دو خط به دنبال هم می‌تواند نشان از برگشت روند قیمت داشته باشد.

خطوط اندیکاتور Gann Fans، به‌طور معمول حکم حمایت و مقاومت را دارند و غالباً قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد. در صورتی که دو خط پشت سر هم شکسته شوند، بایستی مجدداً اندیکاتور را برای رسم روند تازه استفاده کرد. به‌طور کلی، این اندیکاتور نمی‌تواند به‌تنهایی سیگنال‌های کاملی برای انجام معاملات ارائه دهد و تنها به عنوان تأییدیه در ترکیب با استراتژی‌ها و روش‌های دیگر مفید است.

گن فن و تفاوت آن با ترند لاین

گن فن یک اندیکاتور تحلیلی است که شامل یک مجموعه از خطوط زاویه دار در زوایای خاص است که برای پیش بینی قیمت در بازار استفاده می شود. این خطوط به طور معمول براساس قیمت واکنش نشان می دهند و می توانند برای تحلیل روند قیمت به کار گرفته شوند.

در مقابل، ترند لاین یک خط است که توسط دو نقطه قیمتی به دست می آید و می تواند به عنوان یک محور پایه برای تحلیل روند قیمت در بازار استفاده شود.

تفاوت بین گن فن و ترند لاین در نحوه استفاده آنها برای تحلیل روند قیمت در بازار است. خطوط گان فن با استفاده از زوایای خاص و مجموعه ای از خطوط تشکیل شده اند، در حالی که ترند لاین فقط یک خط است که از دو نقطه قیمتی به دست می آید. همچنین، خطوط گان فن براساس قیمت واکنش نشان می دهند، در حالی که ترند لاین تنها به دو نقطه قیمتی توجه دارد.

تفاوت دیگر بین این دو اندیکاتور در محدوده زمانی است که مورد استفاده قرار می گیرند. خطوط گان فن به عنوان یک اندیکاتور بلندمدت استفاده می شوند و می توانند برای تحلیل روند قیمت در بازار در طول چندین سال به کار گرفته شوند، در حالی که ترند لاین به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده می شود و برای تحلیل روند قیمت در بازار در طی چندین هفته یا ماه مناسب است.

در نهایت، هر دو اندیکاتور می‌توانند برای تحلیل روند قیمت در بازار استفاده شوند، اما با توجه به محدوده زمانی متفاوتی که برای هر کدام مناسب است، کاربرد و اهمیت آن‌ها در زمینه‌های مختلفی از تحلیل بازار متفاوت خواهد بود.

ویژگی‌ها و اجزای اندیکاتور Gann Fans

اندیکاتور Gann Fans، یکی از ویژگی‌های جذاب آن، سازوکار جالب آن است که همانند اندیکاتور میانگین متحرک، از الگوها و اصولی پیروی می‌کند که در دنیای هندسه و ریاضیات اعتبار بالایی دارد. این اندیکاتور از تعدادی خط تشکیل شده که همگی از یک مرکز خارج می‌شوند.

بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال وشهر | فرصت ناب برای خرید سهام بانک شهر

 دلار به کجا خواهد رفت/ نمایی بلند مدت از قیمت دلار

 

خطوط این اندیکاتور زوایای مشخصی با همدیگر دارند که از اعداد فیبوناچی برگرفته شده‌اند و هنگامی که برای یک روند رسم می‌شوند، سایر خطوط دیگر هم به طور اتوماتیک در نظر گرفته می‌شوند. این خطوط اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت عمل می‌کنند. به همین دلیل، این اندیکاتور یک ابزار مطمئن برای انجام معاملات مختلف است.

محدودیت های استفاده از فن گن

محدودیت‌های استفاده از فن‌های گان در نمودارها وجود دارد. برخی پلتفرم‌ها این ابزار را ارائه می‌دهند، اما ممکن است ابزار زاویه‌ای برای تنظیم خط ۴۵ درجه واقعی برای آن نمودار ارائه نشود. علاوه بر این، فواصل بین خطوط هم ممکن است بسیار زیاد شود و اندیکاتور برای مقاصد تجاری مفید نباشد. بنابراین، استفاده از فن‌های گان باید با دیگر شاخص‌های فنی، اکشن قیمت و تحلیل‌های دیگر همراه باشد.

 الگوی باکس گن (Gann Box)

الگوی باکس گن نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم الگوی گان است که برای تحلیل روند بازار استفاده می‌شود. این الگو با استفاده از یک مجموعه خطوط عمودی و افقی با شیب‌های مختلف و به ازای زمان‌های مختلف رسم می‌شود. باکس‌هایی که توسط این خطوط شکل گرفته‌اند به عنوان نقاط پشتیبانی و مقاومت در بازار تلقی می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به راحتی نقاط ورود و خروج از بازار را تعیین کنند.

در کل، الگوی بادبزن گن و الگوی باکس گن، دو ابزار کارآمد و قدرتمند الگوی گان هستند که بسیاری از معامله‌گران در بازار سرمایه از آنها برای تحلیل روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

آموزش رسم گن باکس در اندیکاتور گن

گن باکس یک نوع آمیخته از فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی زمانی است که شامل خطوطی است که به صورت عمودی و افقی بر روی نمودار قیمت دارایی قرار می‌گیرد. در حاشیه هر یک از این خطوط، اعدادی نگارش شده است که این اعداد شامل ۰.۷۵، ۰.۶۱۸، ۱، ۰.۳۸۲، ۰.۵ و ۰.۲۵ می‌شوند.

رسم گن باکس مشابه با رسم بادبزن گن می‌باشد. برای رسم گن باکس، ابتدا باید یک روند را بر روی نمودار قیمت دارایی پیدا کرد. این روند می‌تواند شامل یک روند صعودی یا یک روند نزولی باشد. سپس برای استفاده از نوار ابزار پلتفرم تحلیلی، گزینه GANN BOX را انتخاب کنید.

در صورتی که نمودار قیمت دارایی در یک روند صعودی قرار دارد، نقطه ابتدایی را در پیوت کف جایگذاری کنید. سپس نقطه دوم را طوری قرار دهید که خط ۰.۲۵ به شکلی عمود بر روی پیوت قله قرار بگیرد. اما زمانی که نمودار قیمت دارایی در روند نزولی قرار دارد، برعکس عمل کنید. یعنی نقطه ابتدایی را بر روی پیوت سقف قرار داده و در ادامه، مطابق با روند صعودی حرکت کنید.

کاربرد خطوط گن باکس در اندیکاتور گن

دو کاربرد اصلی برای خطوط عمودی و افقی گن باکس وجود دارد.

اولین کاربرد خطوط عمودی است که می‌توانند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بر روی نمودار باشند. به عنوان مثال، در هنگامی که نمودار قیمت به خطوط عمودی برخورد می‌کند، ممکن است به آن واکنش نشان دهد و روند قیمتی تغییر کند.

دومین کاربرد خطوط گن باکس، استفاده از خطوط افقی به عنوان خطوط حمایت و مقاومت است. در صورتی که نمودار قیمت در حالت نزولی باشد، تمامی خطوطی که بالای نمودار قیمت قرار دارند، به عنوان خطوط مقاومت شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر قیمت به خطوط مقاومت برخورد کند، ممکن است این به عنوان سیگنالی برای کاهش قیمت تفسیر شود.

در روند صعودی، خطوطی که زیر نمودار قیمت قرار دارند، به عنوان خطوط حمایت در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر قیمت به خطوط حمایت برخورد کند، ممکن است این به عنوان سیگنالی برای افزایش قیمت تفسیر شود.

لازم به ذکر است که در برخی موارد، نقش سطوح خطوط در گن باکس نیز ممکن است تغییر کند، به همان شکلی که در بادبزن گن اتفاق می‌افتد.